1С Бухгалтерия 7.7. Руководство по ведению учета

Журнал-ордер счета по субконто


Отчет «Журнал-ордер счета по субконто»

представляет собой отчет по движению на счете в разрезе субконто: начальное сальдо, обороты с другими счетами и конечное сальдо.

Для получения данного отчета надо выбрать пункт «Журнал-ордер счета по субконто» меню «Отчеты» главного меню. На экран будет выведен запрос параметров отчета.

Настройка вывода журнала-ордера счета по субконто. В этом запросе надо указать:

  • за какой период необходимо сформировать журнал-ордер счета по субконто. Период задается выбором даты начала периода и даты окончания периода;

    • Совет. Если нужен журнал-ордер счета по субконто за «стандартный» период (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев или год), воспользуйтесь кнопкой выбора периода

    .

    • по какому счету формировать отчет;

      • Замечание. По указанному счету или субсчету обязательно должен вестись аналитический учет.

      • выводить ли обороты по субсчетам (флажок «Данные по субсчетам» установлен) или только по счетам в целом (флажок «Данные по субсчетам» снят);

      • выводить ли сводные проводки учета валют (при этом для валютных счетов будут отражаться итоговые данные в рублях без детализации по валютам) или с учетом валют (т.е. с указанием данных по конкретной валюте);

      • виды субконто, по которым ведется аналитический учет по счету;

      • значение субконто (или группа субконто) указанного вида;

      • вариант использования субконто:



        • Разворачивать

        отчет в разрезе значений субконто данного вида;

        Отбирать

        отчет по одному значению субконто данного вида;

        Не учитывать

        не разворачивать и не отбирать.

        • включать ли в отчет суммарные остатки и обороты по группам субконто (флажок «Группы» установлен).

          • Параметры использования субконто могут заполняться в зависимости от того, по каким видам субконто ведется аналитический учет по данному счету. При этом порядок указания видов субконто в параметрах окна настройки будет определять вложенность группировок отчета. Так, например, если по счету 10.1 «Сырье и материалы» ведется аналитический учет по видам материалов и местам хранения, то можно в первом виде субконто (Вид субконто 1) выбрать материалы, а во втором (Вид субконто 2) – места хранения. В этом случае в отчете обороты и остатки по каждому материалу будут развернуты по отдельным складам. Если, наоборот, в первом виде субконто выбрать вид субконто «Места хранения», а во втором – вид субконто «Материалы», то в отчете остатки и обороты по складам будут развернуты по отдельным материалам.




          Установив нужные параметры настройки, нажмите на кнопку «Сформировать»

          или на кнопку «OK». Программа сформирует отчет и выведет его для просмотра.

          Просмотр журнала-ордера счета по субконто. Для каждого субконто в отчете указываются : остаток на начало периода, итоговые суммы корреспонденций со всеми синтетическими счетами, обороты по дебету и кредиту и остаток на конец периода. Отчет выводится в форме журнала-ордера.

          Если по счету ведется количественный учет, то для каждого субконто выводится также и количественное выражение оборотов и остатков.

          Если по счету ведется валютный учет, то выводятся и данные в валюте.

          Детализация показателей отчета. Когда указатель мыши выводится в виде
           (на строках отчета), вы можете нажатием клавиши Enter или двойном щелчке мыши в данной позиции запросить детализацию сведений по выделенной курсором позиции.

          Если курсор был установлен на строку с начальным или конечным сальдо или с оборотами, то на экран будет выведена карточка счета, содержащая все операции по счету с данным субконто за отчетный период.

          Если же курсор был установлен на строку с корреспонденцией счетов, то на экран будет выведен отчет по журналу проводок, содержащий все проводки за отчетный период по счету с указанной корреспонденцией счетов.


          Содержание раздела